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公司出纳具体做什么

发布者:何书林
导读公司出纳的具体工作内容:一、货币资金核算1、办理现金收付,严格按规定收付款项。2、办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。3、登记日记账,保证日

公司出纳的具体工作内容:

一、货币资金核算

1、办理现金收付,严格按规定收付款项。

2、办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。

3、登记日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。

4、保管库存现金,保管有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。

5、保管有关印章,登记注销支票。

6、复核收入凭证,办理销售结算。

二、往来结算

1、办理往来结算,建立清算制度。

2、核算其他往来款项,防止坏账损失。

三、工资结算

1、执行工资计划,监督工资使用。

2、审核工资单据,发放工资奖金

3、负责工资核算,提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象,进行明细核算。根据管理部门的要求,编制有关工资总额报表。