流动资产合计=货币资金+交易性金融资产+应收票据+应收账款+预付账款+应收利息+应收股利+其他。应收款+存货+一年内到期的非流动资产+其他流动资产。

货币资金=现金+银行存款+其他货币资金。

短期投资=短期投资－短期投资跌价准备。