本文根据网络分享经验编排，请根据实际情况而定企业资金预算。

方法/步骤

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一是根据订单和计划成本编制采购资金计划;

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二是根据生产计划和生产定额编制工资成本计划和制造费用计划;

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三是根据历史管理费用、财务费用的发生情况，编制月度费用计划;

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四是根据订单交货日期和资金回收情况，编制收入计划;

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五是根据应收账款回收计划，编制应收账款回收计划;

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六是根据上述计划，分析其当月现金流入流出，编制现金流量计划;

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最后综合编制资金的筹措计划、资金按用途分配使用计划。